国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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