近(jìn)期市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价震四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模(mó)27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震河娱乐、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、美(měi)团(tuán)、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车(chē)产业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下(xià)三大(dà)旗舰基(jī)金(jīn)同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中(zhōng)华(huá)和(hé)施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在(zài)一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动车供应链；二是技术(shù)自主可控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化的影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供(gōng)了重要(yào)的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求方(fāng)面也占据重(zhòng)要地位。可(kě)能很多人不知(zhī)道的(de)是，全球(qiú)2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽(qì)车中(zhōng)，57％是(shì)在中国(guó)销售的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动车基(jī)础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平(píng)均(jūn)一个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于(yú)电池(chí)和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调(diào)阀行业(yè)全球市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额，并在(zài)电动汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等(děng)原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球(qiú)范(fàn)围内继续占据市场份额——在法规(guī)的支持(chí)下，该(gāi)公(gōng)司的(de)增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安(ān)联(lián)投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新(xīn)规模47亿(yì)美(měi)元，截至3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓(cāng)幅度最大的(de)就(jiù)是宁德(dé)时(shí)代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国(guó)中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车工业协会(huì)）近(jìn)日(rì)发布的数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但(dàn)是(shì)排名前3家、前5家、前(qián)10家(jiā)动力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月(yuè)，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名(míng)。第(dì)6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力(lì)电池行(xíng)业(yè)的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业收(shōu)入(rù)890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金(jīn)净(jìng)流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银(yín)行、北(běi)方华(huá)创、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资(zī)金(jīn)净流(liú)出较(jiào)多的个股包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东方财(cái)富(fù)、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光(guāng)电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在(zài)谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两(liǎng)大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它的(de)市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全性、生命周期和(hé)不含钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也(yě)非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了(le)：他们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如同所有(yǒu)的(de)投(tóu)资者，他们的判(pàn)断也(yě)可(kě)能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来新(xīn)的电(diàn)池技术出现，宁德(dé)时代(dài)的竞(jìng)争优势(shì)不(bù)复。随着电池成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系(xì)若不(bù)能维系。这些因素都会影响柏基对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非所(suǒ)有的(de)外(wài)资都在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国(guó)基金(jīn)“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁(níng)德(dé)时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基(jī)金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平(píng)安、招商银行、万(wàn)华(huá)化(huà)学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金(jīn)加仓幅度最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商银行、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：中国书画艺术 四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震