大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国(guó)特色估值(zhí)体系所代表的传(chuán)统实体行业正在(zài)被(bèi)市场一(yī)部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的一条结(jié)构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场比重超(chāo)40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一次(cì)出现(xiàn)持续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易(yì)日(rì)，在此期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露期结(jié)束(shù)后，随(suí)着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自(zì)主可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则(zé)TMT将(jiāng)会(huì)重回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思或(huò)阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场(chǎng)内(nèi)生(shēng)调(diào)整需求(qiú)出现集(jí)中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思+难以复制2013-2015年互联网四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思+模式。

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