私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的(de)大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(d蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病e)最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一(yī)季度(dù)业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期内，科(kē)大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份特殊(shū)的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等(děng)工(gōng)作，随后(hòu)又面(miàn)临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入(rù)美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链(liàn)到相关的(de)合(hé)同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季(jì)度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高质量(liàng)增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一(yī)，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股(gǔ)票上都能(néng)精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别减持容百科(kē)技(jì)6蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病1.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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