国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fān一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米g)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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