国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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