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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位(wèi)净值是什么(me)意思
• 2、基金净值和单位净值(zhí)是什(shén)么意思(sī),有什么区(qū)别呢?
• 3、指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)的(de)单位净(jìng)值是什么意思

基(jī)金中的(de)单位(wèi)净(jìng)值是什(shén)么意思(sī)

单位净值是股市术(shù)语(yǔ)，全称基(jī)金单位净(jìng)值，是指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基金(jīn)申购份(fèn)额及赎(shú)回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总(zǒng)值－基(jī)金负债）五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力/基金(jīn)总份额。

基(jī)金单位净值即每份基金单(dān)位的净资产价(jià)值，等(děng)于基金的总资产减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全部发行(xíng)的单(dān)位份额(é)总数(shù)。其(qí)计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净资(zī)产/基金份(fèn)额。基金(jīn)净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看每日基金净值。

单(dān)位净值是指(zhǐ)开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金单位的净(jìng)资产价(jià)值。每(měi)个营业日根据基(jī)金所投资证券市场收(shōu)盘价计算出基金总资(zī)产价值，扣除基(jī)金当日的各类(lèi)成本(běn)及费用后(hòu)，得出该(gāi)基金当日(rì)的(de)资产净值(zhí)。

基金净值和单位净值是什么(me)意思,有什(shén)么区别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的单价(jià)，最新净值就是最近（可能(néng)是今天的或(huò)者这个月的(de)，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单(dān)位净(jìng)值023是指这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单(dān)位净值就是每一(yī)份基金(jīn)的价格，比如基金(jīn)净(jìng)值(zhí)为1，投资者买入1万元，那么最终投资者获(huò)得(dé)1万份的数量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值是每份(fèn)额的基金在(zài)当日的(de)价值(zhí)，累计净值(zhí)指基金体现的是基(jī)金(jīn)成立以来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映不同：单位净值(zhí)反映的是某一时间点基金持有人(rén)的权益，累计净(jìng)值反(fǎn)映基金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简单(dān)地说(shuō)，相当于每只基金的价值(zhí)。其计(jì)算公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=(基(jī)金资产总(zǒng)值(zhí)-基金(jīn)负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单(dān)位(wèi)净值是指每个(gè)基金份额(é)的市场价值(zhí)。它的计算方法是(shì)将基金的净资(zī)产(chǎn)除以(yǐ)基金的总份额。净资产(chǎn)是指扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基金投资组合中各(gè)项(xiàng)资产(chǎn)价格(gé)的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思

而(ér)指数基金单位(wèi)净值是指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以基(jī)金(jīn)份额的总额得出的每一份基金净(jìng)价(jià)值。简单来说，就是基金的总(zǒng)市(shì)值除以总份(fèn)额，得到的结果就是(shì)单位净值。指数基金的单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的(de)净(jìng)资产分配到(dào)每一个基(jī)金份额上面的金额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额(é)所代(dài)表的价值就是(shì)单位净值。一般来(lái)说，基(jī)金的净值是每个(gè)交(jiāo)易日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净(jìng)值，是每份基金单位的净资产价值，等于基(jī)金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再(zài)除以基金全部(bù)发行的单位(wèi)份额总数。开(kāi)放式基金(jīn)的申购(gòu)和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说(shuō)，基(jī)金的(de)净值相当于(yú)就是基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资(zī)产净(jìng)值是每一基金单位(wèi)代表(biǎo)的基金资产的净值。基金(jīn)单位(wèi)资产净(jìng)值=(基(jī)金(jīn)资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语，全(quán)称基金(jīn)单(dān)位净值，是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金(jīn)额计(jì)算的基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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