一季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示(shì)，京(jīng)东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在(zài)地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复苏(sū)的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融(róng)危机(jī)时期(qī)一举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特斯(sī)拉和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国经济复(fù)苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商股(gǔ)价走(zǒu)势已经显示出积(jī)极趋势，尤一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗其(qí)是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复苏(sū)的信(xìn)心也反映在对美(měi)国大(dà)型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大(dà)举买入(rù)银(yín)行(xíng)股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧了人(rén)们(men)对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的(de)股票退(tuì)市程序，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西(xī)太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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