国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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