近期市(shì)场风(fēng)向变动，北向资(zī)金调仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行动(dòng)。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基金(jīn)同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始行动。透(tòu)露什么(me)信号？我(wǒ)们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商(shāng)银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基金“施罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河(hé)娱乐(lè)、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金(jīn)减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为(wèi)何(hé)基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳理发(fā)现，施(shī)罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一(yī)以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道：长期(qī)来看，关注三大主题(tí)。一是电(diàn)动车供应(yīng)链；二是技术自主可控(kòng)；三(sān)是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变(biàn)化的影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一(yī)个方面(miàn)。中国在这方面为(wèi)投资(zī)者提供了重(zhòng)要的机会(huì)。中国在(zài)电(diàn)动汽(qì)车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全球的领(lǐng)导(dǎo)者，同时中国对(duì)成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地位。可能(néng)很多人不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有(yǒu)电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国(guó)也是全球(qiú)电动车基(jī)础设(shè)施最完善(shàn)的国家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应(yīng)链(liàn)中(zhōng)，有许多(duō)公(gōng)司正在在各自(zì)的领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗(diàn)池和电机(jī)温(wēn)控的关键(jiàn)组件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专(zhuān)家以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围(wéi)内继续占(zhàn)据(jù)市场份额——在(zài)法规(guī)的支持(chí)下，该公司的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加仓幅度(dù)最(zuì)大的就(jiù)是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国(guó)中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布(bù)的(de)数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套，较(jiào)去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力(lì)电池装车(chē)量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来(lái)看，根据中国汽车动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一(yī)季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利(lì)润增速创历史(shǐ)新高。

兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗　　北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优(yōu)异的(de)业绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北(běi)向净(jìng)流入榜首(shǒu)。北向资金净流入(rù)较多(duō)的其它个股还(hái)包括(kuò)宁(níng)德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化(huà)。北向资金(jīn)净流出较多(duō)的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令人(rén)羡(xiàn)慕的(de)。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此(cǐ)外(wài)，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因为(wèi)安(ān)全性、生命(mìng)周期和(hé)不(bù)含(hán)钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的企业发(fā)展与(yǔ)政府的脱碳(tàn)计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他(tā)们如(rú)何(hé)通(tōng)过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表(biǎo)示(shì)，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如(rú)，若未来新(xīn)的(de)电(diàn)池技(jì)术出现，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势(shì)不复。随着电池(chí)成本下降，宁德时(shí)代若不能保持(chí)利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的(de)关(guān)系若不能维系。这些因素(sù)都会(huì)影响(xiǎng)柏基(jī)对于(yú)宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资(zī)都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通(tōng)旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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