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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值(zhí)和单(dān)位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

基金中的单位净值是什么意思(sī)

单位净(jìng)值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

基金单位(wèi)净(jìng)值即每份基金(jīn)单(dān)位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资(zī)产减(jiǎn)去(qù)总负债后的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全部发行(xíng)的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净资产/基金份额(é)。基金净值(zhí)一般日(rì)终公布，您(nín)可(kě)以通过(guò)行情软件查看每日基金净(jìng)值(zhí)。

单位净值是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额(é)及赎回金额计算(suàn)的基础(chǔ)，即基金单位的净资产价(jià)值。每个营业(yè)日根据基金所投资证券市(shì)场收盘价计算出(chū)基金(jīn)总资产价值，扣(kòu)除基(jī)金(jīn)当日(rì)的各类成(chéng)本及费用(yòng)后，得出该基(jī)金当日的资(zī)产净值。

基(jī)金(jīn)净值和(hé)单位(wèi)净值是什么(me)意思,有什(shén)么区别呢?

1、净值就是(shì)你购买基(jī)金的单价(jià)，最新净值(zhí)就是最近（可能(néng)是今(jīn)天的(de)或者这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的）这个(gè)基(jī)金的单价(jià)。单位净值023是(shì)指(zhǐ)这个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净(jìng)值和单位净值就(jiù)是每一份(fèn)基金的价(jià)格，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投资者买入(rù)1万(wàn)元，那么最终投(tóu)资者获得1万份的数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成(chéng)立(lì)以来的累计(jì)收益(yì)。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反映的(de)是某一时间(jiān)点基金持有人的权益，累计(jì)净(jìng)值反(fǎn)映基金在(zài)运作期间(jiān)的(de)历史表(biǎo)现。

4、单(dān)位净值(zhí)，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算(suàn)公式为(wèi)：基金(jīn)单(dān)位净值=(基金资产总值-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单位净值(zhí)是指每(měi)个(gè)基(jī)金份额的市(shì)场价(jià)值(zhí)。它的计算方法是将基金的净资产除以基(jī)金的总份额。净(jìng)资产是指扣(kòu)除基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要(yào)受到基金投资(zī)组合(hé)中各项资(zī)产价(jià)格的(de)波(bō)动影响。

指数基金的单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī)

而指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份额的总(zǒng)额(é)得出的每一(yī)份基金净价(jià)值。简单(dān)来(lái)说(shuō)，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到的(de)结果(guǒ)就是单(dān)位(wèi)净值。指数基金的(de)单(dān)位(wèi)净(jìng)值通常会随着市场(chǎng)波动而(ér)上升或下降。

在金融投(tóu)资领域，单位净值是指一个基金产(chǎn)品的净资产分配到每一个基金份额上(shàng)面的金额。也(yě)就是说，基金每个份(fèn)额(é)所代表的价值(zhí)就是(shì)单位(wèi)净值(zhí)。一般来(lái)说(shuō)，基金的净(jìng)值(zhí)是每个交易日晚(wǎn)间计(jì)算(suàn)得出的。

基金净值，是又(yòu)称基(jī)金单位净值，是每(měi)份基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值，等于(yú)基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债后的余额(é)再(zài)除以(yǐ)基金全(quán)部发(fā)行的单(dān)位份(fèn)额总数。开放式基金的(de)申购和赎回都以这个价(jià)格进行。也就是说(shuō)，基金(jīn)的净值相当于就是基金的价格。

基金单位资产净值是每一基金(jīn)单位代(dài)表的基金资产(chǎn)的(de)净值。基金单位资产净值=(基金资产-基(jī)金(jīn)负债)/基金份额(é)。

单(dān)位净值(zhí)是股市(shì)术语，全称基金单位净值，是指开放(fàng)式基金申购份额(é)及赎回金额(é)计(jì)算的基础，计算公式为：基(jī)金单位净值=（基(jī)金(jīn)资产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总(zǒng)份额。

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