国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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