金(jīn)融界5月(yuè)15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的(de)衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和(hé)券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速(sù)键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025蜡的熔点是多少度.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后(hòu)续走势，机(jī)构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高分红国(guó)企标的近期显著(zhù)盘整(zhěng)是(shì)对短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付(fù)能力(lì)相(xiāng)对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而(ér)并非意(yì)味(wèi)着整体高分红(hóng)国(guó)企投资主题的(de)结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前(qián)“中特(tè)估”主题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来随着经(jīng)济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大(dà)但是区间回(huí)报不(bù)明显(xiǎn)的(de)阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首(shǒu)次单(dān)月净流(liú)出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢(huī)复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍(réng)有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在(zài)回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激进。据(jù)券商中国(guó)报道(dào)，有基金经理(lǐ)直(zhí)言(yán)，中特估(gū)龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对他(tā)而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多(duō)市场参与者(zhě)可以给出许多(duō)个继(jì)续买(mǎi)入中特估(gū)的(de)理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表着资(zī)金参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效认(rèn)购(gòu)申请份额总额(é)超过(guò)20亿份(fèn)发(fā)行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模(mó)上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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