国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(z吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗ēng)加了吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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