国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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