一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中概互(hù)联网公司持续(xù)的(de)估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概(gài)电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成(chéng)为(wèi)热(rè)门股之前(qián)押注该公司而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆(nì)向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫(yì)情(qíng)管控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有(yǒu)完全(quán夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋势，尤(yóu)其是京(jīng)东一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合(hé)9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们(men)对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融(róng)危机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的(de)投资(zī)者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的(de)股(gǔ)价并没有立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购(gòu)其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股股价(jià)今年(nián)已下(xià)跌(diē)近(jìn)77％。

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