国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜戊戌年是哪一年力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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