国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zà吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市i)美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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