国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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